2024-12-21

12月13日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.3647，跌1.83%

本站消息，12月13日，易方达中证红利ETF最新单位净值为1.3647元，累计净值为1.6357元，较前一交易日下跌1.83%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.31%，近3个月上涨17.6%，近6个月上涨3.5%，近1年上涨15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林伟斌、宋钊贤，......

2024-12-21

12月13日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5312，跌0.56%

本站消息，12月13日，广发聚鑫债券A最新单位净值为1.5312元，累计净值为2.3204元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨8.44%，近6个月上涨3.92%，近1年上涨6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚鑫债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比21.25%，债券占净值比99.89%，现金占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张芊，张芊......

2024-12-21

12月13日基金净值：上银中债5-10年国开行债券指数A最新净值1.1174，涨0.25%

本站消息，12月13日，上银中债5-10年国开行债券指数A最新单位净值为1.1174元，累计净值为1.2004元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.43%，近3个月上涨2.38%，近6个月上涨5.59%，近1年上涨11.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银中债5-10年国开行债券指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.84%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为许......